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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 500.00 | | 1 470 500.00 | 1 470 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 806.00 | | 1 511 806.00 | 1 511 806.00 |
CU Autres participations | 1 470 500.00 | | 1 470 500.00 | 1 470 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 530.00 | 208 432.00 | | 301 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 754.00 | 93 098.00 | | 91 754.00 |
DL TOTAL (I) | 399 285.00 | 307 530.00 | | 399 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 721.00 | 342 667.00 | | 233 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 264.00 | 820 264.00 | | 820 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 39 742.00 | | 18 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 064.00 | | |
EA Autres dettes | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 521.00 | 1 242 353.00 | | 1 112 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 806.00 | 1 549 884.00 | | 1 511 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 631.00 | 1 005 159.00 | | 1 008 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 264.00 | | | 820 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 422.00 | 22 857.00 | | 22 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 501.00 | 143 500.00 | | 143 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 746.00 | 50 401.00 | | 51 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 754.00 | 93 098.00 | | 91 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 500.00 | | | 1 470 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 500.00 | | | 1 470 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 722.00 | 111 033.00 | 122 689.00 | 233 722.00 |
VI Groupe et associés | 820 264.00 | 820 264.00 | | 820 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 522.00 | 989 833.00 | 122 689.00 | 1 112 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 694.00 | 15 600.00 | | 15 694.00 |
ST Autres comptes | 3 718.00 | 4 315.00 | | 3 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 517.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 517.00 | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | 21 600.00 | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 127.00 | 3 120.00 | | 3 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 412.00 | 19 915.00 | | 19 412.00 |