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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 500.00 | | 1 470 500.00 | 1 470 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CF Disponibilités | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 258.00 | | 1 562 258.00 | 1 562 258.00 |
CU Autres participations | 1 470 500.00 | | 1 470 500.00 | 1 470 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 748.00 | 58 239.00 | | 133 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 685.00 | 75 509.00 | | 74 685.00 |
DL TOTAL (I) | 214 432.00 | 139 748.00 | | 214 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 564.00 | 739 235.00 | | 449 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 264.00 | 590 264.00 | | 820 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 40 430.00 | | 21 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064.00 | 14 795.00 | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 54 080.00 | 39 680.00 | | 54 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 826.00 | 1 424 404.00 | | 1 347 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 258.00 | 1 564 152.00 | | 1 562 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 159.00 | 974 840.00 | | 1 005 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 18 959.00 | | 17 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 000.00 | 125 500.00 | | 122 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 315.00 | 49 991.00 | | 47 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 685.00 | 75 509.00 | | 74 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 000.00 | | 9 500.00 | 1 461 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 000.00 | | 9 500.00 | 1 461 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 564.00 | 106 897.00 | 342 667.00 | 449 564.00 |
VI Groupe et associés | 820 264.00 | 820 264.00 | | 820 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 826.00 | 1 005 159.00 | 342 667.00 | 1 347 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
ST Autres comptes | 4 315.00 | 3 694.00 | | 4 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 141.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | 141.00 | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 120.00 | 6 720.00 | | 3 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 915.00 | 19 294.00 | | 19 915.00 |