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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 3 253.00 | 5 340.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 239.00 | 68 368.00 | 275 872.00 | 344 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 081.00 | 71 620.00 | 287 461.00 | 359 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 138 788.00 | | 138 788.00 | 138 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | 506.00 | 2 658.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CF Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 538.00 | 506.00 | 211 032.00 | 211 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 620.00 | 72 126.00 | 498 493.00 | 570 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 242.00 | -4 247.00 | | -56 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | -51 995.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562.00 | 3 758.00 | | 9 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 841.00 | 360 714.00 | | 310 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 926.00 | 108 533.00 | | 112 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 034.00 | 21 767.00 | | 25 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 022.00 | 1 871.00 | | 20 022.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 1 916.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 931.00 | 495 092.00 | | 488 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 493.00 | 498 849.00 | | 498 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 503.00 | 191 520.00 | | 242 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 154.00 | | 2 136 154.00 | 2 136 154.00 |
FD Production vendue biens | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
FG Production vendue services | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 581.00 | | 2 251 581.00 | 2 251 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 338.00 | 1 917 959.00 | | 2 257 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 534.00 | 1 969 955.00 | | 2 251 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | -51 995.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 816.00 | | | 323 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 566.00 | | | 317 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 830.00 | 38 790.00 | | 32 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 830.00 | 38 790.00 | | 32 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 571.00 | 57 143.00 | 228 572.00 | 303 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VP Divers | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 813.00 | 69 563.00 | 6 250.00 | 75 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 931.00 | 242 503.00 | 228 572.00 | 488 931.00 |