| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 6 690.00 | 1 903.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 239.00 | 148 395.00 | 195 844.00 | 344 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 212.00 | 155 085.00 | 204 127.00 | 359 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | 288.00 | 3 625.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CF Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 977.00 | 288.00 | 205 689.00 | 205 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 189.00 | 155 373.00 | 409 816.00 | 565 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 238.00 | -50 438.00 | | -41 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 754.00 | 9 200.00 | | -37 754.00 |
DL TOTAL (I) | -18 992.00 | 18 762.00 | | -18 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 546.00 | 246 726.00 | | 189 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 389.00 | 5 762.00 | | 68 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 517.00 | 136 384.00 | | 151 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 354.00 | 33 717.00 | | 19 354.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 808.00 | 422 610.00 | | 428 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 816.00 | 441 372.00 | | 409 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 666.00 | 233 325.00 | | 296 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 985.00 | | 2 101 985.00 | 2 101 985.00 |
FD Production vendue biens | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 759.00 | | 2 104 759.00 | 2 104 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 12 540.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 12 540.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 56 844.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 203.00 | 2 236 060.00 | | 2 112 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 957.00 | 2 226 860.00 | | 2 149 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 754.00 | 9 200.00 | | -37 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 084.00 | | 128.00 | 359 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 831.00 | | | 352 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | 128.00 | 6 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 353.00 | 41 732.00 | | 113 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 353.00 | 41 732.00 | | 113 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 285.00 | 57 143.00 | 132 142.00 | 189 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 758.00 | 63 378.00 | 6 380.00 | 69 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 808.00 | 296 666.00 | 132 142.00 | 428 808.00 |