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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 8 408.00 | 184.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 239.00 | 188 409.00 | 155 830.00 | 344 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 365.00 | 196 817.00 | 162 548.00 | 359 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 147 593.00 | | 147 593.00 | 147 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 476.00 | 813.00 | 8 663.00 | 9 476.00 |
BZ Autres créances | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CF Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 448.00 | 813.00 | 222 635.00 | 223 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 813.00 | 197 630.00 | 385 183.00 | 582 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 992.00 | -41 238.00 | | -78 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 995.00 | -37 754.00 | | -98 995.00 |
DL TOTAL (I) | -117 987.00 | -18 992.00 | | -117 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 283.00 | 189 546.00 | | 155 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 147.00 | 68 389.00 | | 186 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 980.00 | 151 517.00 | | 146 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761.00 | 19 354.00 | | 14 761.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 170.00 | 428 808.00 | | 503 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 183.00 | 409 816.00 | | 385 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 171.00 | 296 666.00 | | 428 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 140.00 | 261.00 | | 23 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 969.00 | | 1 888 969.00 | 1 888 969.00 |
FD Production vendue biens | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 655.00 | | 1 890 655.00 | 1 890 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 613.00 | -112.00 | | 19 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 248.00 | 2 112 203.00 | | 1 913 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 243.00 | 2 149 957.00 | | 2 012 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 995.00 | -37 754.00 | | -98 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 212.00 | 154.00 | | 359 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 831.00 | | | 352 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | 154.00 | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 085.00 | 41 732.00 | | 155 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 085.00 | 41 732.00 | | 155 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 112.00 | 183 112.00 | | 183 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 143.00 | 57 143.00 | 74 999.00 | 132 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 197.00 | 67 663.00 | 6 534.00 | 74 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 170.00 | 428 171.00 | 74 999.00 | 503 170.00 |