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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 239.00 | 228 109.00 | 116 130.00 | 344 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 489.00 | 236 701.00 | 122 788.00 | 359 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BT Marchandises | 44 801.00 | 4 000.00 | 40 801.00 | 44 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | 307.00 | 3 568.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CF Disponibilités | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 161.00 | 4 307.00 | 105 854.00 | 110 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 650.00 | 241 008.00 | 228 642.00 | 469 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 987.00 | -78 992.00 | | -177 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 739.00 | -98 995.00 | | -285 739.00 |
DL TOTAL (I) | -403 726.00 | -117 987.00 | | -403 726.00 |
DP Provisions pour risques | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 409.00 | | | 145 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 381.00 | 155 283.00 | | 75 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 453.00 | 186 147.00 | | 302 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 245.00 | 146 980.00 | | 95 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 880.00 | 14 761.00 | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 959.00 | 503 170.00 | | 486 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 642.00 | 385 183.00 | | 228 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 102.00 | 428 171.00 | | 469 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 453.00 | | | 302 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 002.00 | | 1 657 002.00 | 1 657 002.00 |
FD Production vendue biens | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 245.00 | | 1 658 245.00 | 1 658 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 262.00 | | | 113 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 262.00 | 19 613.00 | | -113 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 645.00 | 1 913 248.00 | | 1 663 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 384.00 | 2 012 243.00 | | 1 949 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 739.00 | -98 995.00 | | -285 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 365.00 | | 124.00 | 359 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 831.00 | | | 352 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | 124.00 | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 817.00 | 39 884.00 | | 196 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 817.00 | 39 884.00 | | 196 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 409.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 307.00 | 813.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 4 307.00 | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 149 716.00 | 813.00 | 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 147.00 | 296 147.00 | | 296 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 57 143.00 | 17 856.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 959.00 | 469 102.00 | 17 856.00 | 486 959.00 |