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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 438.00 | 19 562.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 467.00 | 14 866.00 | 60 601.00 | 75 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 640.00 | 26 992.00 | 218 648.00 | 245 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 084.00 | 58 964.00 | 303 120.00 | 362 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BZ Autres créances | 282 722.00 | | 282 722.00 | 282 722.00 |
CF Disponibilités | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 294.00 | 58 964.00 | 665 331.00 | 724 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 228.00 | | | -43 228.00 |
DL TOTAL (I) | -37 228.00 | | | -37 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 140.00 | | | 286 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 559.00 | | | 702 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 331.00 | | | 665 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 177.00 | | | 468 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 084.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 964.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 140.00 | 51 758.00 | 205 457.00 | 286 140.00 |
VI Groupe et associés | 257 171.00 | 257 171.00 | | 257 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 766.00 | | | 334 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 512.00 | | | 266 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 888.00 | 295 588.00 | 4 300.00 | 299 888.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 559.00 | 468 177.00 | 205 457.00 | 702 559.00 |