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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 438.00 | 14 562.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 999.00 | 31 779.00 | 63 220.00 | 94 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 854.00 | 55 479.00 | 198 375.00 | 253 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 929.00 | 109 363.00 | 280 566.00 | 389 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BZ Autres créances | 287 607.00 | | 287 607.00 | 287 607.00 |
CF Disponibilités | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 809.00 | | 352 809.00 | 352 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 738.00 | 109 363.00 | 633 375.00 | 742 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 228.00 | | | -43 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 294.00 | -43 228.00 | | -31 294.00 |
DL TOTAL (I) | -68 522.00 | -37 228.00 | | -68 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 382.00 | 286 140.00 | | 234 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 327.00 | 257 171.00 | | 309 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 053.00 | 79 769.00 | | 103 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 135.00 | 79 480.00 | | 55 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 897.00 | 702 559.00 | | 701 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 375.00 | 665 331.00 | | 633 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 640.00 | 468 177.00 | | 511 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 084.00 | | 27 845.00 | 362 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 107.00 | | 27 745.00 | 321 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | 100.00 | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 964.00 | 50 399.00 | | 58 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 5 000.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 859.00 | 45 399.00 | | 41 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 382.00 | 44 125.00 | 190 257.00 | 234 382.00 |
VI Groupe et associés | 309 327.00 | 309 327.00 | | 309 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 569.00 | | | 268 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 652.00 | 297 352.00 | 4 300.00 | 301 652.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 897.00 | 511 640.00 | 190 257.00 | 701 897.00 |