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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 438.00 | 4 562.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 032.00 | 69 838.00 | 27 194.00 | 97 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 852.00 | 119 594.00 | 197 258.00 | 316 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 960.00 | 221 537.00 | 233 423.00 | 454 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BZ Autres créances | 280 593.00 | | 280 593.00 | 280 593.00 |
CF Disponibilités | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 601.00 | | 329 601.00 | 329 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 562.00 | 221 537.00 | 563 025.00 | 784 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 213.00 | -74 522.00 | | -70 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | 4 310.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | -58 082.00 | -64 213.00 | | -58 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 915.00 | 181 321.00 | | 126 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 001.00 | 388 020.00 | | 394 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 416.00 | 41 026.00 | | 72 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | 47 583.00 | | 27 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 107.00 | 670 217.00 | | 621 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 025.00 | 606 005.00 | | 563 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 440.00 | 543 302.00 | | 549 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 661.00 | | 24 300.00 | 430 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 584.00 | | 24 300.00 | 389 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 037.00 | 58 500.00 | | 163 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 5 000.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 932.00 | 53 500.00 | | 135 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 915.00 | 55 248.00 | 71 667.00 | 126 915.00 |
VI Groupe et associés | 394 001.00 | 394 001.00 | | 394 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 651.00 | 275 651.00 | | 275 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 274.00 | 295 974.00 | 4 300.00 | 300 274.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 107.00 | 549 440.00 | 71 667.00 | 621 107.00 |