| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 438.00 | 9 562.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 132.00 | 50 683.00 | 45 449.00 | 96 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 452.00 | 85 250.00 | 208 202.00 | 293 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 661.00 | 163 037.00 | 267 623.00 | 430 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BZ Autres créances | 298 048.00 | | 298 048.00 | 298 048.00 |
CF Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 382.00 | | 338 382.00 | 338 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 042.00 | 163 037.00 | 606 005.00 | 769 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 522.00 | -43 228.00 | | -74 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310.00 | -31 294.00 | | 4 310.00 |
DL TOTAL (I) | -64 213.00 | -68 522.00 | | -64 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 321.00 | 234 382.00 | | 181 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 020.00 | 309 327.00 | | 388 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 026.00 | 103 053.00 | | 41 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 583.00 | 55 135.00 | | 47 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 217.00 | 701 897.00 | | 670 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 005.00 | 633 375.00 | | 606 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 302.00 | 511 640.00 | | 543 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 929.00 | | 40 732.00 | 389 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 852.00 | | 40 732.00 | 348 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 363.00 | 53 675.00 | | 109 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 5 000.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 258.00 | 48 675.00 | | 87 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 321.00 | 54 406.00 | 126 915.00 | 181 321.00 |
VI Groupe et associés | 388 020.00 | 388 020.00 | | 388 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 386.00 | 266 386.00 | | 266 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 339.00 | 308 039.00 | 4 300.00 | 312 339.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 217.00 | 543 302.00 | 126 915.00 | 670 217.00 |