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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 510.00 | | 284 510.00 | 284 510.00 |
BZ Autres créances | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
CF Disponibilités | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 300.00 | | 383 300.00 | 383 300.00 |
CU Autres participations | 284 510.00 | | 284 510.00 | 284 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 197.00 | | | -11 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 436.00 | -11 197.00 | | 36 436.00 |
DK Provisions réglementées | 2 589.00 | 272.00 | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 28 827.00 | -9 925.00 | | 28 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 134.00 | 263 696.00 | | 227 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 889.00 | 31 050.00 | | 121 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 2 349.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 473.00 | 297 096.00 | | 354 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 300.00 | 287 170.00 | | 383 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 734.00 | 70 151.00 | | 164 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | 272.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 272.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | -272.00 | | -2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595.00 | 11 197.00 | | 13 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 436.00 | -11 197.00 | | 36 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 392.00 | | 2 118.00 | 282 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 392.00 | | 2 118.00 | 282 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272.00 | 2 317.00 | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | 2 317.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VC Groupe et associés | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 134.00 | 37 395.00 | 155 818.00 | 227 134.00 |
VI Groupe et associés | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 473.00 | 164 734.00 | 155 818.00 | 354 473.00 |