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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 154.00 | 35 479.00 | 47 675.00 | 83 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 179.00 | 35 479.00 | 339 700.00 | 375 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 013.00 | | 360 013.00 | 360 013.00 |
BZ Autres créances | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
CF Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 811.00 | | 648 811.00 | 648 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 990.00 | 35 479.00 | 988 511.00 | 1 023 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292 010.00 | | 292 010.00 | 292 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
DH Report à nouveau | -57 735.00 | -7 933.00 | | -57 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 330.00 | -49 802.00 | | -5 330.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | 7 023.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | -27 486.00 | -24 473.00 | | -27 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 323.00 | 215 212.00 | | 161 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 426.00 | 341 810.00 | | 728 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 1 860.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 823.00 | 49 560.00 | | 111 823.00 |
EA Autres dettes | 10 505.00 | 14.00 | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 997.00 | 608 456.00 | | 1 015 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 511.00 | 583 983.00 | | 988 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 447 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 117 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 631.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 105.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 52 822.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -32 422.00 | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 059.00 | 153 509.00 | | 191 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 389.00 | 203 311.00 | | 196 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 329.00 | -49 802.00 | | -5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 16 631.00 | | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 16 631.00 | | 18 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 360 013.00 | 360 013.00 | | 360 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 230 964.00 | 230 964.00 | | 230 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 874.00 | 45 570.00 | 105 304.00 | 150 874.00 |
VI Groupe et associés | 728 426.00 | 728 426.00 | | 728 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VP Divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 367.00 | 636 367.00 | | 636 367.00 |
VW T.V.A. | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 997.00 | 910 693.00 | 105 304.00 | 1 015 997.00 |