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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 154.00 | 45 180.00 | 37 974.00 | 83 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 179.00 | 45 180.00 | 329 999.00 | 375 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 863.00 | | 332 863.00 | 332 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 042.00 | 45 180.00 | 662 862.00 | 708 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292 010.00 | | 292 010.00 | 292 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
DH Report à nouveau | -63 065.00 | -57 735.00 | | -63 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 650.00 | -5 330.00 | | -53 650.00 |
DK Provisions réglementées | 11 510.00 | 9 340.00 | | 11 510.00 |
DL TOTAL (I) | -78 966.00 | -27 486.00 | | -78 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 582.00 | 161 323.00 | | 140 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 124.00 | 728 426.00 | | 471 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 3 920.00 | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 864.00 | 111 823.00 | | 113 864.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | 10 505.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 828.00 | 1 015 997.00 | | 741 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 862.00 | 988 511.00 | | 662 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170.00 | 2 317.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 2 767.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -2 767.00 | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 621.00 | 191 059.00 | | 33 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 271.00 | 196 389.00 | | 87 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 650.00 | -5 330.00 | | -53 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 479.00 | 9 701.00 | | 35 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | 9 701.00 | | 35 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VC Groupe et associés | 292 750.00 | 292 750.00 | | 292 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 133.00 | 52 412.00 | 77 721.00 | 130 133.00 |
VI Groupe et associés | 471 122.00 | 471 122.00 | | 471 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 093.00 | 326 093.00 | | 326 093.00 |
VW T.V.A. | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 828.00 | 664 107.00 | 77 721.00 | 741 828.00 |