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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 153.00 | 2 217.00 | 80 936.00 | 83 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 379.00 | 2 217.00 | 368 161.00 | 370 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BZ Autres créances | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 607.00 | 2 217.00 | 477 390.00 | 479 607.00 |
CU Autres participations | 287 210.00 | | 287 210.00 | 287 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DH Report à nouveau | | 11 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 932.00 | 36 436.00 | | -7 932.00 |
DK Provisions réglementées | 5 106.00 | 2 589.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 23 411.00 | 28 827.00 | | 23 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 716.00 | 227 134.00 | | 268 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 261.00 | 121 889.00 | | 163 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 5 449.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 978.00 | 354 473.00 | | 453 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 390.00 | 383 300.00 | | 477 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 977.00 | 164 734.00 | | 238 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 517.00 | 2 317.00 | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 2 457.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | -2 457.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 436.00 | 50 031.00 | | 54 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 369.00 | 13 595.00 | | 62 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 932.00 | 36 436.00 | | -7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 510.00 | | 85 869.00 | 284 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 510.00 | | 2 715.00 | 284 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 589.00 | 2 517.00 | | 2 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589.00 | 2 517.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 44 198.00 | 44 158.00 | | 44 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 716.00 | 53 715.00 | 215 001.00 | 268 716.00 |
VI Groupe et associés | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 977.00 | 238 976.00 | 215 001.00 | 453 977.00 |