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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 660.00 | 22 867.00 | 5 793.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 243.00 | 1 056.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 841.00 | 27 251.00 | 7 590.00 | 34 841.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 320.00 | 5 608.00 | 403 712.00 | 409 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 245.00 | 5 608.00 | 407 637.00 | 413 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 086.00 | 32 859.00 | 415 227.00 | 448 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DG Autres réserves | 345 261.00 | 345 261.00 | | 345 261.00 |
DH Report à nouveau | -286 869.00 | -261 199.00 | | -286 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 435.00 | -25 670.00 | | -17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 402 700.00 | 420 135.00 | | 402 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 30 364.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 1 984.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | 1 241.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 527.00 | 33 589.00 | | 12 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 227.00 | 453 724.00 | | 415 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 527.00 | 33 589.00 | | 12 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 967.00 | 3 180.00 | | 16 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 402.00 | 28 850.00 | | 34 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 435.00 | -25 670.00 | | -17 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 575.00 | 675.00 | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | 675.00 | | 26 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666.00 | 3 925.00 | 741.00 | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |