| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 660.00 | 22 867.00 | 5 793.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204.00 | 2 456.00 | 748.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 746.00 | 28 464.00 | 7 282.00 | 35 746.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 095.00 | 5 665.00 | 354 430.00 | 360 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 617.00 | 5 665.00 | 388 952.00 | 394 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 363.00 | 34 129.00 | 396 234.00 | 430 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DH Report à nouveau | 83 525.00 | -13 823.00 | | 83 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 620.00 | 97 348.00 | | -14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 320 648.00 | 335 268.00 | | 320 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 514.00 | 79 917.00 | | 72 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 3 553.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | 1 411.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 586.00 | 84 881.00 | | 75 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 234.00 | 420 150.00 | | 396 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 586.00 | 84 881.00 | | 75 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147.00 | 121 692.00 | | 5 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767.00 | 24 345.00 | | 19 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 620.00 | 97 348.00 | | -14 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 841.00 | | 905.00 | 34 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | | 905.00 | 34 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 246.00 | 218.00 | | 28 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | 218.00 | | 28 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |