| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 660.00 | 22 867.00 | 5 793.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 238.00 | 61.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 841.00 | 28 246.00 | 6 595.00 | 34 841.00 |
BZ Autres créances | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 762.00 | 5 665.00 | 377 098.00 | 382 762.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 219.00 | 5 665.00 | 413 555.00 | 419 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 060.00 | 33 910.00 | 420 150.00 | 454 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DH Report à nouveau | -13 823.00 | 4 559.00 | | -13 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 348.00 | -18 382.00 | | 97 348.00 |
DL TOTAL (I) | 335 268.00 | 237 920.00 | | 335 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 917.00 | 86 471.00 | | 79 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 2 983.00 | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | 2 080.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 881.00 | 91 534.00 | | 84 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 150.00 | 329 454.00 | | 420 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 881.00 | 91 534.00 | | 84 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 434.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 215.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 215.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | 215.00 | | -3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 692.00 | 7 453.00 | | 121 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 345.00 | 25 835.00 | | 24 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 348.00 | -18 382.00 | | 97 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 086.00 | 160.00 | | 28 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 086.00 | 160.00 | | 28 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | | | 5 665.00 |