| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 660.00 | 22 867.00 | 5 793.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 918.00 | 381.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 841.00 | 27 926.00 | 6 915.00 | 34 841.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 320.00 | 5 608.00 | 365 712.00 | 371 320.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 797.00 | 5 608.00 | 380 189.00 | 385 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 638.00 | 33 534.00 | 387 104.00 | 420 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DG Autres réserves | 345 261.00 | 345 261.00 | | 345 261.00 |
DH Report à nouveau | -304 304.00 | -286 869.00 | | -304 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 398.00 | -17 435.00 | | -21 398.00 |
DL TOTAL (I) | 381 302.00 | 402 700.00 | | 381 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 9 399.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 818.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 1 324.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802.00 | 12 527.00 | | 5 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 104.00 | 415 227.00 | | 387 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 802.00 | 12 527.00 | | 5 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 987.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040.00 | 16 967.00 | | 7 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 438.00 | 34 402.00 | | 28 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 398.00 | -17 435.00 | | -21 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 251.00 | 675.00 | | 27 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 675.00 | | 27 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | | 5 608.00 |