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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 3 011.00 | 23 989.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 576.00 | 26 095.00 | 1 482.00 | 27 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 983.00 | 165 868.00 | 24 115.00 | 189 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 979.00 | 198 535.00 | 89 444.00 | 287 979.00 |
BP En cours de production de services | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BT Marchandises | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
BZ Autres créances | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CF Disponibilités | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 752.00 | 198 535.00 | 303 217.00 | 501 752.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
EA Autres dettes | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 217.00 | | | 303 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 809.00 | | 507 809.00 | 507 809.00 |
FG Production vendue services | 321 112.00 | | 321 112.00 | 321 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 921.00 | | 828 921.00 | 828 921.00 |
FM Production stockée | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 787.00 | | | -23 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 993.00 | | | 832 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 742.00 | | | 832 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 809.00 | | 1 837.00 | 295 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 287 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 247 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 435.00 | | 790.00 | 256 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 873.00 | | 1 047.00 | 12 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 017.00 | 15 636.00 | 9 118.00 | 192 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 768.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 224.00 | 14 868.00 | 9 118.00 | 189 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VP Divers | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 689.00 | 138 869.00 | 13 820.00 | 152 689.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 936.00 | 166 936.00 | | 166 936.00 |