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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 7 061.00 | 19 939.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 601.00 | 34 906.00 | 10 696.00 | 45 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 459.00 | 176 312.00 | 3 147.00 | 179 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 076.00 | 221 840.00 | 75 236.00 | 297 076.00 |
BP En cours de production de services | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
BT Marchandises | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 111.00 | 7 512.00 | 75 599.00 | 83 111.00 |
BZ Autres créances | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CF Disponibilités | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 302.00 | 7 512.00 | 351 790.00 | 359 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 378.00 | 229 352.00 | 427 026.00 | 656 378.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 128 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 173.00 | 7 978.00 | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 927.00 | 5 195.00 | | 44 927.00 |
DL TOTAL (I) | 233 949.00 | 189 022.00 | | 233 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 95 491.00 | | 116 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 421.00 | 63 626.00 | | 59 421.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | 18 413.00 | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 077.00 | 177 529.00 | | 193 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 026.00 | 366 551.00 | | 427 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 077.00 | 177 529.00 | | 193 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 227.00 | | 612 227.00 | 612 227.00 |
FG Production vendue services | 421 654.00 | | 421 654.00 | 421 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 881.00 | | 1 033 881.00 | 1 033 881.00 |
FM Production stockée | | | 12 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | 7 165.00 | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 116.00 | | 10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 979.00 | 1 010 659.00 | | 1 061 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 052.00 | 1 005 464.00 | | 1 017 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 927.00 | 5 195.00 | | 44 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 599.00 | | 1 959.00 | 308 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 481.00 | 297 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 481.00 | 255 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 883.00 | | 1 659.00 | 266 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 216.00 | | 300.00 | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 039.00 | 10 282.00 | 13 481.00 | 225 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 478.00 | 10 282.00 | 13 481.00 | 221 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VC Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 388.00 | 134 972.00 | 15 416.00 | 150 388.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 077.00 | 193 077.00 | | 193 077.00 |