| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 711.00 | 21 289.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 943.00 | 30 975.00 | 12 968.00 | 43 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 940.00 | 184 792.00 | 8 148.00 | 192 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 599.00 | 225 039.00 | 83 560.00 | 308 599.00 |
BP En cours de production de services | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BT Marchandises | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 985.00 | 7 512.00 | 57 474.00 | 64 985.00 |
BZ Autres créances | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
CF Disponibilités | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 504.00 | 7 512.00 | 282 992.00 | 290 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 103.00 | 232 551.00 | 366 551.00 | 599 103.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 88 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 978.00 | 432.00 | | 7 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | 47 546.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 189 022.00 | 183 827.00 | | 189 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 491.00 | 113 185.00 | | 95 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 626.00 | 56 450.00 | | 63 626.00 |
EA Autres dettes | 18 413.00 | 15 014.00 | | 18 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 529.00 | 184 649.00 | | 177 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 551.00 | 368 476.00 | | 366 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 529.00 | 184 649.00 | | 177 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 464.00 | | 614 464.00 | 614 464.00 |
FG Production vendue services | 403 882.00 | | 403 882.00 | 403 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 346.00 | | 1 018 346.00 | 1 018 346.00 |
FM Production stockée | | | -15 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | 2 771.00 | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 5 518.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 659.00 | 1 038 565.00 | | 1 010 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 464.00 | 991 019.00 | | 1 005 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | 47 546.00 | | 5 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 679.00 | | 10 920.00 | 297 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 483.00 | | 10 400.00 | 256 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 695.00 | | 520.00 | 14 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 522.00 | 11 517.00 | | 213 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 960.00 | 11 517.00 | | 209 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 991.00 | | 479.00 | 7 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 991.00 | | 479.00 | 7 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 991.00 | | 479.00 | 7 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
UX Autres créances clients | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VC Groupe et associés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 149.00 | 156 033.00 | 15 116.00 | 171 149.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 529.00 | 177 529.00 | | 177 529.00 |