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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 4 361.00 | 22 639.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 497.00 | 27 394.00 | 8 102.00 | 35 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 986.00 | 178 205.00 | 12 781.00 | 190 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 679.00 | 213 522.00 | 84 157.00 | 297 679.00 |
BP En cours de production de services | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
BT Marchandises | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 296.00 | 7 991.00 | 62 304.00 | 70 296.00 |
BZ Autres créances | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CF Disponibilités | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 310.00 | 7 991.00 | 284 319.00 | 292 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 989.00 | 221 513.00 | 368 476.00 | 589 989.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
DL TOTAL (I) | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
EA Autres dettes | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 649.00 | | | 184 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 476.00 | | | 368 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 649.00 | | | 184 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 606.00 | | 635 606.00 | 635 606.00 |
FG Production vendue services | 382 272.00 | | 382 272.00 | 382 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 879.00 | | 1 017 879.00 | 1 017 879.00 |
FM Production stockée | | | 16 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 565.00 | | | 1 038 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 019.00 | | | 991 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 979.00 | | 9 700.00 | 287 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 559.00 | | 8 924.00 | 247 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | 776.00 | 13 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 535.00 | 14 987.00 | | 198 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 974.00 | 14 987.00 | | 194 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
UX Autres créances clients | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VC Groupe et associés | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 028.00 | 165 432.00 | 14 595.00 | 180 028.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |