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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 776.00 | 60 724.00 | 10 052.00 | 70 776.00 |
AP Constructions | 30 548.00 | 10 887.00 | 19 660.00 | 30 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 040.00 | 1 468 492.00 | 184 547.00 | 1 653 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 409.00 | 268 161.00 | 32 247.00 | 300 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
AX Avances et acomptes | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BF Prêts | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 480.00 | 1 808 573.00 | 502 907.00 | 2 311 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 074.00 | | 804 074.00 | 804 074.00 |
BT Marchandises | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 697.00 | 28 266.00 | 953 431.00 | 981 697.00 |
BZ Autres créances | 310 993.00 | | 310 993.00 | 310 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 957 959.00 | | 957 959.00 | 957 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 979.00 | 28 266.00 | 3 682 712.00 | 3 710 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 460.00 | 1 836 840.00 | 4 185 619.00 | 6 022 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 630.00 | 306.00 | 2 323.00 | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 988.00 | | | 1 853 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 732.00 | | | 141 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 721.00 | | | 2 820 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 655.00 | | | 259 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 255.00 | | | 910 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
EA Autres dettes | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 897.00 | | | 1 364 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 619.00 | | | 4 185 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 458.00 | | | 1 229 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 973.00 | 6 075.00 | 399 048.00 | 392 973.00 |
FD Production vendue biens | 4 766 668.00 | 55 698.00 | 4 822 367.00 | 4 766 668.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | 2 499.00 | 3 912.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 054.00 | 64 273.00 | 5 225 327.00 | 5 161 054.00 |
FM Production stockée | | | -27 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 927.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 448.00 | | | -95 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 805.00 | | | -60 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 498.00 | | | 5 290 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 766.00 | | | 5 148 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 732.00 | | | 141 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 472.00 | | | 2 251 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 866.00 | | | 2 123 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 734.00 | 88 562.00 | 81 722.00 | 1 801 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 307.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 898.00 | 17 826.00 | | 42 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 836.00 | 70 429.00 | 81 722.00 | 1 758 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 255.00 | 910 255.00 | | 910 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UP Prêts | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
UX Autres créances clients | 981 698.00 | | | 981 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 656.00 | 125 736.00 | 133 920.00 | 259 656.00 |
VI Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
VP Divers | 310 994.00 | | | 310 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 028.00 | 1 306 030.00 | 62 997.00 | 1 369 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 379.00 | 1 229 459.00 | 133 920.00 | 1 363 379.00 |