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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 415.00 | 56 011.00 | 2 404.00 | 58 415.00 |
AP Constructions | 48 573.00 | 16 956.00 | 31 617.00 | 48 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 073.00 | 1 325 700.00 | 342 372.00 | 1 668 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 801.00 | 268 496.00 | 16 305.00 | 284 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 271.00 | | 186 271.00 | 186 271.00 |
BF Prêts | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 024.00 | 1 668 522.00 | 657 503.00 | 2 326 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 635.00 | | 245 635.00 | 245 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 522.00 | | 688 522.00 | 688 522.00 |
BT Marchandises | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 537.00 | 8 334.00 | 998 203.00 | 1 006 537.00 |
BZ Autres créances | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 145 791.00 | | 1 145 791.00 | 1 145 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 223.00 | 8 334.00 | 3 687 889.00 | 3 696 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 247.00 | 1 676 855.00 | 4 345 392.00 | 6 022 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 630.00 | 1 359.00 | 1 271.00 | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 161.00 | 1 845 722.00 | | 2 060 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 022.00 | 364 439.00 | | 414 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 183.00 | 3 035 161.00 | | 3 299 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 084.00 | 348 801.00 | | 211 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 638.00 | 639 941.00 | | 711 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 440.00 | 144 023.00 | | 101 440.00 |
EA Autres dettes | 21 998.00 | 19 770.00 | | 21 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 209.00 | 1 152 536.00 | | 1 046 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 392.00 | 4 187 697.00 | | 4 345 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 821.00 | 102 130.00 | 238 430.00 | 1 804 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 202.00 | 2 167.00 | | 55 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 619.00 | 99 963.00 | 238 430.00 | 1 749 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 636.00 | 3 589.00 | 1 891.00 | 6 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 636.00 | 3 589.00 | 1 891.00 | 6 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | 3 589.00 | 1 891.00 | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 638.00 | 711 638.00 | | 711 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 084.00 | 63 273.00 | 147 811.00 | 211 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 456.00 | 1 147 456.00 | | 1 147 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 716.00 | 1 147 456.00 | 77 261.00 | 1 224 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 209.00 | 898 398.00 | 147 811.00 | 1 046 209.00 |