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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 415.00 | 57 317.00 | 1 097.00 | 58 415.00 |
AP Constructions | 48 572.00 | 21 003.00 | 27 569.00 | 48 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 110.00 | 1 405 251.00 | 278 858.00 | 1 684 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 441.00 | 278 229.00 | 29 212.00 | 307 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 699.00 | | 195 699.00 | 195 699.00 |
BF Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 729.00 | 1 763 686.00 | 672 043.00 | 2 435 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 153.00 | 2 269.00 | 354 884.00 | 357 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 169.00 | | 860 169.00 | 860 169.00 |
BT Marchandises | 40 024.00 | 22 691.00 | 17 333.00 | 40 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 808.00 | 4 183.00 | 1 006 625.00 | 1 010 808.00 |
BZ Autres créances | 1 183 604.00 | | 1 183 604.00 | 1 183 604.00 |
CF Disponibilités | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 505.00 | 29 143.00 | 3 643 361.00 | 3 672 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 234.00 | 1 792 830.00 | 4 315 404.00 | 6 108 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 630.00 | 1 884.00 | 745.00 | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474 182.00 | | | 2 474 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 810.00 | | | 197 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 993.00 | | | 3 496 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 810.00 | | | 147 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 475.00 | | | 557 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 411.00 | | | 818 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 404.00 | | | 4 315 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 310.00 | | | 729 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 671.00 | 43 027.00 | 330 699.00 | 287 671.00 |
FD Production vendue biens | 4 844 068.00 | 58 708.00 | 4 902 776.00 | 4 844 068.00 |
FG Production vendue services | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 335.00 | 101 736.00 | 5 237 071.00 | 5 135 335.00 |
FM Production stockée | | | 171 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 457.00 | | | -67 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 713.00 | | | 5 442 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 903.00 | | | 5 244 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 810.00 | | | 197 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 024.00 | | 112 831.00 | 2 326 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 138 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 2 435 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 2 235 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 718.00 | | 48 831.00 | 2 187 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 261.00 | | 64 000.00 | 77 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 522.00 | 95 679.00 | 515.00 | 1 668 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | 526.00 | | 1 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 011.00 | 1 307.00 | | 56 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 152.00 | 93 847.00 | 515.00 | 1 611 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 476.00 | 557 476.00 | | 557 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UP Prêts | 14 350.00 | 2 400.00 | 11 950.00 | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 511.00 | | 124 511.00 | 124 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 808.00 | 1 010 808.00 | | 1 010 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 811.00 | 63 591.00 | 84 220.00 | 147 811.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 604.00 | 1 183 604.00 | | 1 183 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 005.00 | 2 273 544.00 | 136 461.00 | 2 410 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 531.00 | 729 311.00 | 84 220.00 | 813 531.00 |