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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 260.00 | 58 589.00 | 1 671.00 | 60 260.00 |
AP Constructions | 71 195.00 | 25 705.00 | 45 489.00 | 71 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 316.00 | 1 477 494.00 | 221 822.00 | 1 699 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 078.00 | 270 580.00 | 19 497.00 | 290 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 714.00 | | 230 714.00 | 230 714.00 |
AX Avances et acomptes | 341 740.00 | | 341 740.00 | 341 740.00 |
BF Prêts | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 129.00 | 1 834 781.00 | 937 348.00 | 2 772 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 158.00 | 42 919.00 | 169 238.00 | 212 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 132.00 | 37 966.00 | 621 165.00 | 659 132.00 |
BT Marchandises | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 990.00 | 5 322.00 | 1 199 668.00 | 1 204 990.00 |
BZ Autres créances | 1 487 808.00 | | 1 487 808.00 | 1 487 808.00 |
CF Disponibilités | 659 037.00 | | 659 037.00 | 659 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 884.00 | 86 208.00 | 4 250 675.00 | 4 336 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 013.00 | 1 920 989.00 | 5 188 024.00 | 7 109 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 630.00 | 2 410.00 | 219.00 | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 481 993.00 | | | 2 481 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 847.00 | | | 381 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 840.00 | | | 3 688 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 960.00 | | | 295 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 992.00 | | | 892 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 598.00 | | | 203 598.00 |
EA Autres dettes | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 183.00 | | | 1 499 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 024.00 | | | 5 188 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 987.00 | | | 1 255 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 219.00 | 18 138.00 | 360 357.00 | 342 219.00 |
FD Production vendue biens | 5 104 242.00 | 45 936.00 | 5 150 178.00 | 5 104 242.00 |
FG Production vendue services | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 636.00 | 64 074.00 | 5 512 710.00 | 5 448 636.00 |
FM Production stockée | | | -201 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 549.00 | | | 135 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 678.00 | | | 5 354 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 831.00 | | | 4 972 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 847.00 | | | 381 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 730.00 | | 416 430.00 | 2 435 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 667.00 | 76 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 030.00 | 2 772 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 363.00 | 2 633 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 415.00 | | 1 846.00 | 58 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 823.00 | | 414 584.00 | 2 235 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 686.00 | 88 458.00 | 17 363.00 | 1 763 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 885.00 | 526.00 | | 1 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 318.00 | 1 272.00 | | 57 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 484.00 | 86 660.00 | 17 363.00 | 1 704 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 993.00 | 892 993.00 | | 892 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 599.00 | 203 599.00 | | 203 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
UP Prêts | 11 950.00 | 2 400.00 | 9 550.00 | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 990.00 | 1 204 990.00 | | 1 204 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 960.00 | 58 858.00 | 174 462.00 | 295 960.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 809.00 | 1 487 809.00 | | 1 487 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 783.00 | 2 774 989.00 | 73 794.00 | 2 848 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 089.00 | 1 255 988.00 | 174 462.00 | 1 493 089.00 |