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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 3 778.00 | 169.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 072.00 | 258 700.00 | 10 372.00 | 269 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 603.00 | 270 009.00 | 12 595.00 | 282 603.00 |
BT Marchandises | 162 429.00 | 3 391.00 | 159 038.00 | 162 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 764.00 | 214.00 | 46 550.00 | 46 764.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 722.00 | 3 605.00 | 338 116.00 | 341 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 325.00 | 273 614.00 | 350 711.00 | 624 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
DL TOTAL (I) | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 638.00 | | | 312 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 711.00 | | | 350 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 638.00 | | | 312 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 919.00 | 3 391.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 214.00 | 485.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | 3 605.00 | 3 404.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | 3 605.00 | 3 404.00 | 3 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 289.00 | 206 289.00 | | 206 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 018.00 | 65 964.00 | 2 054.00 | 68 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 638.00 | 312 638.00 | | 312 638.00 |