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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 4 323.00 | 217.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 025.00 | 198 980.00 | 137 045.00 | 336 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | 63.00 | 5 650.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 810.00 | 210 897.00 | 190 913.00 | 401 810.00 |
BT Marchandises | 176 201.00 | 2 195.00 | 174 006.00 | 176 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 738.00 | 1 175.00 | 42 564.00 | 43 738.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 158 710.00 | | 158 710.00 | 158 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 543.00 | 3 369.00 | 401 174.00 | 404 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 353.00 | 214 266.00 | 592 087.00 | 806 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 548.00 | 52 650.00 | | 65 548.00 |
DL TOTAL (I) | 73 932.00 | 61 035.00 | | 73 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 962.00 | 171 999.00 | | 135 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 806.00 | 43 326.00 | | 75 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 473.00 | 219 538.00 | | 221 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 757.00 | 56 148.00 | | 83 757.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 117.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 154.00 | 492 128.00 | | 518 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 087.00 | 553 164.00 | | 592 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 253.00 | 356 191.00 | | 418 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 873.00 | | 4 529.00 | 497 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 592.00 | 401 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 592.00 | 340 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 768.00 | | 4 389.00 | 436 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | 140.00 | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 898.00 | 24 527.00 | 100 592.00 | 286 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 367.00 | 24 527.00 | 100 592.00 | 279 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 485.00 | 2 195.00 | 3 485.00 | 3 485.00 |
6T Sur comptes clients | 979.00 | 1 175.00 | 979.00 | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 526.00 | 3 370.00 | 4 464.00 | 4 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526.00 | 3 370.00 | 4 464.00 | 4 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | 4 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 962.00 | 36 061.00 | 99 901.00 | 135 962.00 |
VI Groupe et associés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 154.00 | 418 253.00 | 99 901.00 | 518 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 384.00 | 14 494.00 | | 17 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 181.00 | 20 269.00 | | 20 181.00 |
ST Autres comptes | 51 402.00 | 54 448.00 | | 51 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 296.00 | 33 228.00 | | 34 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 939.00 | 500.00 | | 4 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | 4 409.00 | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 234.00 | 18 903.00 | | 22 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 819.00 | 108 446.00 | | 110 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |