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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 4 620.00 | 2 536.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 397.00 | 221 717.00 | 113 679.00 | 335 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | 77.00 | 5 867.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 028.00 | 233 945.00 | 170 083.00 | 404 028.00 |
BT Marchandises | 198 659.00 | 4 985.00 | 193 673.00 | 198 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 263.00 | 497.00 | 37 766.00 | 38 263.00 |
BZ Autres créances | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CF Disponibilités | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 562.00 | 5 482.00 | 423 080.00 | 428 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 590.00 | 239 427.00 | 593 163.00 | 832 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 260.00 | 65 548.00 | | 133 260.00 |
DL TOTAL (I) | 141 645.00 | 73 932.00 | | 141 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 920.00 | 135 962.00 | | 99 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 813.00 | 75 806.00 | | 34 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 019.00 | 221 473.00 | | 243 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878.00 | 83 757.00 | | 72 878.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 1 157.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 518.00 | 518 154.00 | | 451 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 163.00 | 592 087.00 | | 593 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 808.00 | 418 253.00 | | 387 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 810.00 | | 2 846.00 | 401 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 404 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 342 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 566.00 | | 2 615.00 | 340 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | 231.00 | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 834.00 | 23 662.00 | 628.00 | 210 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 303.00 | 23 662.00 | 628.00 | 203 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63.00 | 14.00 | | 63.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 195.00 | 2 791.00 | | 2 195.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 497.00 | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432.00 | 3 301.00 | 1 175.00 | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | 3 301.00 | 1 175.00 | 3 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 287.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 019.00 | 243 019.00 | | 243 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 920.00 | 36 210.00 | 63 710.00 | 99 920.00 |
VI Groupe et associés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 518.00 | 387 808.00 | 63 710.00 | 451 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 206.00 | 17 384.00 | | 16 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 846.00 | 20 181.00 | | 18 846.00 |
ST Autres comptes | 57 045.00 | 51 402.00 | | 57 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 633.00 | 34 296.00 | | 36 633.00 |
YT Sous‐traitance | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | 4 939.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 959.00 | 4 850.00 | | 3 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 165.00 | 22 234.00 | | 20 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 764.00 | 103 938.00 | | 110 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 159.00 | 90 513.00 | | 109 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 490.00 | 110 819.00 | | 178 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |