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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 4 086.00 | 455.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 265.00 | 273 598.00 | 183 667.00 | 457 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 45.00 | 5 488.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 870.00 | 285 260.00 | 237 610.00 | 522 870.00 |
BT Marchandises | 164 481.00 | 3 230.00 | 161 251.00 | 164 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 991.00 | 1 362.00 | 48 629.00 | 49 991.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 704.00 | 4 592.00 | 311 112.00 | 315 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 574.00 | 289 852.00 | 548 722.00 | 838 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
DL TOTAL (I) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 290.00 | | | 188 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 771.00 | | | 504 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 722.00 | | | 548 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 952.00 | | | 332 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 401.00 | 25 813.00 | | 259 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 870.00 | 25 813.00 | | 251 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 293.00 | 88 387.00 | 3 906.00 | 92 293.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 186.00 | 3 230.00 | 4 186.00 | 4 186.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 1 362.00 | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | 4 592.00 | 5 051.00 | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | 4 592.00 | 5 051.00 | 5 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 584.00 | 35 766.00 | 144 456.00 | 207 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 828.00 | 72 294.00 | 5 534.00 | 77 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 771.00 | 332 952.00 | 144 456.00 | 504 771.00 |