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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 078.00 | 14 228.00 | 3 850.00 | 18 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 688.00 | | 490 688.00 | 490 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 395.00 | 394 738.00 | 26 658.00 | 421 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 783.00 | 408 965.00 | 545 817.00 | 954 783.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 692.00 | 94 248.00 | 1 139 444.00 | 1 233 692.00 |
BZ Autres créances | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CF Disponibilités | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 722.00 | 94 248.00 | 1 327 474.00 | 1 421 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 504.00 | 503 213.00 | 1 873 291.00 | 2 376 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
CU Autres participations | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 744.00 | 40 000.00 | | 47 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 640.00 | | | 222 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 000.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 559 135.00 | 321 327.00 | | 559 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605.00 | 238 582.00 | | 13 605.00 |
DL TOTAL (I) | 847 898.00 | 603 909.00 | | 847 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 196.00 | 37 901.00 | | 54 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 815.00 | 151 829.00 | | 35 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 594.00 | 70 391.00 | | 139 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 280.00 | 299 477.00 | | 317 280.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 13 460.00 | | 6 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 542.00 | 318 873.00 | | 471 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 393.00 | 891 932.00 | | 1 025 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 291.00 | 1 495 841.00 | | 1 873 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 148.00 | 891 932.00 | | 985 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 905.00 | | 269 552.00 | 726 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 24 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 675.00 | 954 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 621.00 | 508 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 421 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 886.00 | | 246 500.00 | 279 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 343.00 | | 23 052.00 | 419 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 080.00 | 48 465.00 | 30 579.00 | 391 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 198.00 | 12 650.00 | 17 621.00 | 19 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 881.00 | 35 815.00 | 12 958.00 | 371 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 245.00 | 41 686.00 | 75 682.00 | 128 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 245.00 | 41 686.00 | 75 682.00 | 128 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 245.00 | 41 686.00 | 75 682.00 | 128 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 686.00 | 75 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 594.00 | 139 594.00 | | 139 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 542.00 | 471 542.00 | | 471 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 335.00 | | | 1 228 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 196.00 | 13 951.00 | 40 245.00 | 54 196.00 |
VI Groupe et associés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VP Divers | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 519.00 | 1 319 877.00 | 11 642.00 | 1 331 519.00 |
VW T.V.A. | 222 109.00 | 222 109.00 | | 222 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 393.00 | 985 148.00 | 40 245.00 | 1 025 393.00 |