| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 541.00 | 24 398.00 | 4 142.00 | 28 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 688.00 | | 490 688.00 | 490 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 7 154.00 | 1 571.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 946.00 | 429 694.00 | 34 252.00 | 463 946.00 |
BF Prêts | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 255.00 | 461 247.00 | 577 009.00 | 1 038 255.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 180.00 | 193 807.00 | 933 373.00 | 1 127 180.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 682 416.00 | | 682 416.00 | 682 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 752.00 | 193 807.00 | 1 638 946.00 | 1 832 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 008.00 | 655 053.00 | 2 215 954.00 | 2 871 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 640.00 | 222 640.00 | | 222 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 593 824.00 | 644 123.00 | | 593 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 332.00 | -50 299.00 | | 86 332.00 |
DL TOTAL (I) | 955 315.00 | 868 983.00 | | 955 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 845.00 | 455 155.00 | | 435 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 642.00 | 21 908.00 | | 77 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 271.00 | 32 683.00 | | 45 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 422.00 | 421 415.00 | | 381 422.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 2 980.00 | | 7 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 689.00 | 354 277.00 | | 312 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 640.00 | 1 288 418.00 | | 1 260 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 954.00 | 2 157 401.00 | | 2 215 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 484.00 | 1 252 587.00 | | 1 250 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 457.00 | | 14 771.00 | 1 030 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 972.00 | 46 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 972.00 | 1 038 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 225.00 | | | 519 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 079.00 | | 4 592.00 | 468 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 150.00 | | 10 179.00 | 43 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 221.00 | 20 026.00 | | 441 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 484.00 | 2 914.00 | | 21 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 737.00 | 17 111.00 | | 419 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 777.00 | 77 537.00 | 119 507.00 | 235 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 777.00 | 77 537.00 | 119 507.00 | 235 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 777.00 | 77 537.00 | 119 507.00 | 235 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 537.00 | 119 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 689.00 | 312 689.00 | | 312 689.00 |
UP Prêts | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 180.00 | 1 127 180.00 | | 1 127 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 845.00 | 425 690.00 | 10 155.00 | 435 845.00 |
VI Groupe et associés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 337.00 | 1 179 337.00 | | 1 179 337.00 |
VW T.V.A. | 212 234.00 | 212 234.00 | | 212 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 640.00 | 1 250 484.00 | 10 155.00 | 1 260 640.00 |