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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 541.00 | 21 484.00 | 7 057.00 | 28 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 688.00 | | 490 688.00 | 490 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 4 093.00 | 4 632.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 354.00 | 415 644.00 | 43 710.00 | 459 354.00 |
BF Prêts | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 457.00 | 441 221.00 | 589 236.00 | 1 030 457.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 813.00 | 235 777.00 | 1 071 036.00 | 1 306 813.00 |
BZ Autres créances | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CF Disponibilités | 442 208.00 | | 442 208.00 | 442 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 942.00 | 235 777.00 | 1 568 165.00 | 1 803 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 399.00 | 676 998.00 | 2 157 401.00 | 2 834 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 640.00 | 222 640.00 | | 222 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 644 123.00 | 610 864.00 | | 644 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 299.00 | 33 259.00 | | -50 299.00 |
DL TOTAL (I) | 868 983.00 | 919 282.00 | | 868 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 155.00 | 76 573.00 | | 455 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 908.00 | 31 371.00 | | 21 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 117 362.00 | | 32 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 415.00 | 308 692.00 | | 421 415.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 6 371.00 | | 2 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 277.00 | 382 154.00 | | 354 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 418.00 | 922 523.00 | | 1 288 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 401.00 | 1 841 805.00 | | 2 157 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 587.00 | 876 617.00 | | 1 252 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 775.00 | | 18 088.00 | 1 024 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 909.00 | 43 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 1 030 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 468 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 928.00 | | 8 300.00 | 510 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 095.00 | | 9 480.00 | 467 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 752.00 | | 308.00 | 46 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 374.00 | 20 343.00 | 8 496.00 | 429 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 439.00 | 2 045.00 | | 19 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 935.00 | 18 298.00 | 8 496.00 | 409 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 783.00 | 136 779.00 | 785.00 | 99 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 783.00 | 136 779.00 | 785.00 | 99 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 783.00 | 136 779.00 | 785.00 | 99 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 779.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 277.00 | 354 277.00 | | 354 277.00 |
UP Prêts | 13 839.00 | 3 972.00 | 9 866.00 | 13 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 813.00 | 1 306 813.00 | | 1 306 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 155.00 | 419 324.00 | 35 831.00 | 455 155.00 |
VI Groupe et associés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 151.00 | | | 400 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 277.00 | 1 365 090.00 | 22 187.00 | 1 387 277.00 |
VW T.V.A. | 231 226.00 | 231 226.00 | | 231 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 418.00 | 1 252 587.00 | 35 831.00 | 1 288 418.00 |