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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 541.00 | 27 165.00 | 1 376.00 | 28 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 688.00 | | 490 688.00 | 490 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 8 318.00 | 407.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 610.00 | 429 876.00 | 72 734.00 | 502 610.00 |
BF Prêts | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 413.00 | 465 359.00 | 669 055.00 | 1 134 413.00 |
BT Marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 660.00 | 78 590.00 | 1 050 071.00 | 1 128 660.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 777 846.00 | | 777 846.00 | 777 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 212.00 | 78 590.00 | 1 863 622.00 | 1 942 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 626.00 | 543 948.00 | 2 532 677.00 | 3 076 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 640.00 | 222 640.00 | | 222 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 480 022.00 | 593 824.00 | | 480 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 179.00 | 86 332.00 | | 283 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 359.00 | 955 315.00 | | 1 038 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 050.00 | 435 845.00 | | 405 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 517.00 | 77 642.00 | | 136 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 145.00 | 45 271.00 | | 89 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 655.00 | 381 422.00 | | 559 655.00 |
EA Autres dettes | 17 513.00 | 7 770.00 | | 17 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 437.00 | 312 689.00 | | 286 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 318.00 | 1 260 640.00 | | 1 494 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 677.00 | 2 215 954.00 | | 2 532 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 817.00 | 1 250 484.00 | | 1 201 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 517.00 | | | 136 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 255.00 | | 141 343.00 | 1 038 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 559.00 | 103 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 185.00 | 1 134 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 625.00 | 511 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 228.00 | | | 519 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 671.00 | | 56 290.00 | 472 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 356.00 | | 85 053.00 | 46 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 247.00 | 21 737.00 | 17 625.00 | 461 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 398.00 | 2 767.00 | | 24 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 848.00 | 18 971.00 | 17 625.00 | 436 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 807.00 | 4 550.00 | 119 767.00 | 193 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 807.00 | 4 550.00 | 119 767.00 | 193 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 807.00 | 4 550.00 | 119 767.00 | 193 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 437.00 | 286 437.00 | | 286 437.00 |
UP Prêts | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 200.00 | 1 123 200.00 | | 1 123 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 050.00 | 112 549.00 | 292 501.00 | 405 050.00 |
VI Groupe et associés | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 883.00 | 1 250 883.00 | | 1 250 883.00 |
VW T.V.A. | 210 376.00 | 210 376.00 | | 210 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 318.00 | 1 201 817.00 | 292 501.00 | 1 494 318.00 |