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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 802.00 | 32 241.00 | 9 561.00 | 41 802.00 |
AP Constructions | 1 588 211.00 | 948 610.00 | 639 601.00 | 1 588 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 517.00 | 74 715.00 | 14 802.00 | 89 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 642.00 | 126 639.00 | 4 003.00 | 130 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 172.00 | 1 182 205.00 | 667 967.00 | 1 850 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 296.00 | 1 182 205.00 | 700 092.00 | 1 882 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 461.00 | 146 674.00 | | 147 461.00 |
DK Provisions réglementées | 40 905.00 | 38 603.00 | | 40 905.00 |
DL TOTAL (I) | 189 890.00 | 186 802.00 | | 189 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 376.00 | 579 483.00 | | 494 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 8 368.00 | | 6 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696.00 | 7 039.00 | | 9 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 201.00 | 610 491.00 | | 510 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 092.00 | 797 292.00 | | 700 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 172.00 | | 304 172.00 | 304 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 172.00 | | 304 172.00 | 304 172.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 047.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 528.00 | 4 151.00 | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | 4 151.00 | | 6 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | 6 340.00 | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | 6 340.00 | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -2 189.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 941.00 | 305 982.00 | | 310 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 480.00 | 159 308.00 | | 163 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 461.00 | 146 674.00 | | 147 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 190.00 | | 500 821.00 | 1 824 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 839.00 | | 1 850 172.00 | 474 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 839.00 | | 1 850 172.00 | 474 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 190.00 | | 500 821.00 | 1 824 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 158.00 | 123 047.00 | | 1 059 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 158.00 | 123 047.00 | | 1 059 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 603.00 | 6 830.00 | 4 528.00 | 38 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 603.00 | 6 830.00 | 4 528.00 | 38 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 830.00 | 4 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 494 376.00 | 494 376.00 | | 494 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 201.00 | 510 201.00 | | 510 201.00 |