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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 066.00 | 36 471.00 | 13 595.00 | 50 066.00 |
AP Constructions | 1 731 287.00 | 1 062 264.00 | 669 023.00 | 1 731 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 517.00 | 83 667.00 | 5 850.00 | 89 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 642.00 | 128 457.00 | 2 185.00 | 130 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 512.00 | 1 310 859.00 | 690 653.00 | 2 001 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 568.00 | 1 310 859.00 | 722 709.00 | 2 033 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 769.00 | 147 461.00 | | 142 769.00 |
DK Provisions réglementées | 42 820.00 | 40 905.00 | | 42 820.00 |
DL TOTAL (I) | 187 113.00 | 189 890.00 | | 187 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 821.00 | 494 376.00 | | 481 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 6 130.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 445.00 | 9 696.00 | | 6 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 596.00 | 510 201.00 | | 535 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 709.00 | 700 092.00 | | 722 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 711.00 | | 312 711.00 | 312 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 711.00 | | 312 711.00 | 312 711.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 355.00 | |
GE Autres charges | | | -1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | 2 241.00 | | 4 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 608.00 | 4 528.00 | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | 6 769.00 | | 8 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 523.00 | 6 830.00 | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 6 830.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | -61.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 429.00 | 310 941.00 | | 321 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 661.00 | 163 480.00 | | 178 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 769.00 | 147 461.00 | | 142 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 172.00 | | 154 041.00 | 1 850 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 2 001 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 2 001 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 172.00 | | 154 041.00 | 1 850 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 205.00 | 131 355.00 | 2 701.00 | 1 182 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 205.00 | 131 355.00 | 2 701.00 | 1 182 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 905.00 | 6 523.00 | 4 608.00 | 40 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 905.00 | 6 523.00 | 4 608.00 | 40 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 523.00 | 4 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
UX Autres créances clients | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 481 821.00 | 481 821.00 | | 481 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 596.00 | 535 596.00 | | 535 596.00 |