| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 376.00 | 47 619.00 | 24 757.00 | 72 376.00 |
AP Constructions | 2 080 500.00 | 1 451 943.00 | 628 557.00 | 2 080 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 517.00 | 105 890.00 | 109 627.00 | 215 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 450.00 | 1 735 509.00 | 762 941.00 | 2 498 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BZ Autres créances | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 393.00 | 1 735 509.00 | 827 884.00 | 2 563 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514.00 | | | 514.00 |
DK Provisions réglementées | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
DL TOTAL (I) | 204 231.00 | | | 204 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 121.00 | | | 536 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 653.00 | | | 623 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 884.00 | | | 827 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 653.00 | | | 623 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 674.00 | | 334 674.00 | 334 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 674.00 | | 334 674.00 | 334 674.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 607.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 055.00 | | | -20 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 954.00 | | | 334 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 872.00 | | 70 162.00 | 2 428 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 2 498 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 2 498 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 872.00 | | 70 162.00 | 2 428 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 486.00 | 147 607.00 | 585.00 | 1 588 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 486.00 | 147 607.00 | 585.00 | 1 588 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 349.00 | 20 332.00 | 45.00 | 61 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 349.00 | 20 332.00 | 45.00 | 61 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 332.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VB T. V. A. | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VI Groupe et associés | 536 121.00 | 536 121.00 | | 536 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 653.00 | 623 653.00 | | 623 653.00 |