| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 376.00 | 44 040.00 | 28 336.00 | 72 376.00 |
AP Constructions | 2 010 338.00 | 1 321 017.00 | 689 321.00 | 2 010 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 517.00 | 92 788.00 | 122 729.00 | 215 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 872.00 | 1 588 486.00 | 840 386.00 | 2 428 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 169.00 | 1 588 486.00 | 846 682.00 | 2 435 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 447.00 | 146 773.00 | | 120 447.00 |
DK Provisions réglementées | 61 349.00 | 46 887.00 | | 61 349.00 |
DL TOTAL (I) | 183 321.00 | 195 184.00 | | 183 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 509.00 | 471 933.00 | | 630 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 22 287.00 | | 11 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 840.00 | 8 564.00 | | 6 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 546.00 | | |
EA Autres dettes | 14 870.00 | 1 277.00 | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 361.00 | 530 607.00 | | 663 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 682.00 | 725 791.00 | | 846 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 553.00 | | 323 553.00 | 323 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 553.00 | | 323 553.00 | 323 553.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 348.00 | |
GE Autres charges | | | -144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864.00 | 2 309.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 2 309.00 | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 326.00 | 6 376.00 | | 15 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 326.00 | 6 376.00 | | 15 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 839.00 | -4 067.00 | | -13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 042.00 | 330 962.00 | | 325 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 594.00 | 184 189.00 | | 204 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 447.00 | 146 773.00 | | 120 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 049.00 | | 303 738.00 | 2 129 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 2 428 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 2 428 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 049.00 | | 303 738.00 | 2 129 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 053.00 | 146 348.00 | 3 915.00 | 1 446 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 053.00 | 146 348.00 | 3 915.00 | 1 446 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 887.00 | 15 326.00 | 864.00 | 46 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 887.00 | 15 326.00 | 864.00 | 46 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 630 509.00 | 630 509.00 | | 630 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 361.00 | 663 361.00 | | 663 361.00 |