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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 302.00 | 53 730.00 | 30 572.00 | 84 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 702.00 | 53 730.00 | 179 972.00 | 233 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
072 Créances – Autres | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
084 Disponibilités | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
110 Total général Actif | 350 560.00 | 53 730.00 | 296 830.00 | 350 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 207.00 | | | 331 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 510.00 | | | 337 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
252 Charges sociales | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 555.00 | | | 333 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 467.00 | | | 216 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |