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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 57 175.00 | 92 225.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 981.00 | 58 213.00 | 8 768.00 | 66 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 242.00 | 32 910.00 | 34 332.00 | 67 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 623.00 | 148 298.00 | 135 325.00 | 283 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 121.00 | 148 298.00 | 238 824.00 | 387 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 053.00 | | | 169 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 177 704.00 | | | 177 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 824.00 | | | 238 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 768.00 | | 409 768.00 | 409 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 768.00 | | 409 768.00 | 409 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 271.00 | | | 413 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 005.00 | | | 413 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 421.00 | | 15 892.00 | 278 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 691.00 | 283 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 691.00 | 134 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 021.00 | | 15 892.00 | 129 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 302.00 | 19 511.00 | 10 691.00 | 82 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 302.00 | 19 511.00 | 10 691.00 | 82 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
UX Autres créances clients | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |