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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 071.00 | 46 715.00 | 18 356.00 | 65 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 389.00 | 17 773.00 | 21 616.00 | 39 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 860.00 | 64 488.00 | 189 372.00 | 253 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 149.00 | | 124 149.00 | 124 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 009.00 | 64 488.00 | 313 521.00 | 378 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 225 022.00 | | | 225 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 521.00 | | | 313 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 567.00 | | 361 567.00 | 361 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 567.00 | | 361 567.00 | 361 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 654.00 | | | 362 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 099.00 | | | 366 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 702.00 | | 24 077.00 | 233 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 253 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 104 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 302.00 | | 24 077.00 | 84 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 730.00 | 14 677.00 | 3 919.00 | 53 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 730.00 | 14 677.00 | 3 919.00 | 53 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |