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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 57 175.00 | 92 225.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 588.00 | 56 729.00 | 11 859.00 | 68 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 433.00 | 25 573.00 | 34 860.00 | 60 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 422.00 | 139 478.00 | 138 944.00 | 278 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CF Disponibilités | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 327.00 | | 115 327.00 | 115 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 749.00 | 139 478.00 | 254 271.00 | 393 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 584.00 | | | -47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 271.00 | | | 254 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 887.00 | | 410 887.00 | 410 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 887.00 | | 410 887.00 | 410 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 970.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 907.00 | | | -58 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 810.00 | | | 433 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 394.00 | | | 481 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 584.00 | | | -47 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 860.00 | | 26 717.00 | 253 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 278 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 129 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 460.00 | | 26 717.00 | 104 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 488.00 | 19 970.00 | 2 155.00 | 64 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 488.00 | 19 970.00 | 2 155.00 | 64 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 57 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VW T.V.A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
YT Sous‐traitance | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |