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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 97 277.00 | 46 417.00 | 50 859.00 | 97 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 024.00 | 83 256.00 | 11 767.00 | 95 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 772 353.00 | | 1 772 353.00 | 1 772 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 057.00 | 287 231.00 | 3 311 827.00 | 3 599 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 462 350.00 | | 1 462 350.00 | 1 462 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CF Disponibilités | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 030.00 | | 1 767 030.00 | 1 767 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 087.00 | 287 231.00 | 5 078 857.00 | 5 366 087.00 |
CU Autres participations | 1 453 700.00 | | 1 453 700.00 | 1 453 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 | | 2 367 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 740.00 | -1 554 740.00 | | -1 316 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 534.00 | 238 001.00 | | 106 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 864.00 | 1 550 330.00 | | 1 656 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 054.00 | 1 301 246.00 | | 1 101 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 066.00 | 1 664 798.00 | | 1 986 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 285.00 | 153 783.00 | | 188 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 26 845.00 | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 992.00 | 3 230 577.00 | | 3 421 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 857.00 | 4 780 907.00 | | 5 078 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 478.00 | | 537 478.00 | 537 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 478.00 | | 537 478.00 | 537 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 210.00 | -255 338.00 | | -126 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 449.00 | 580 831.00 | | 574 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 914.00 | 342 830.00 | | 467 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 534.00 | 238 001.00 | | 106 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 938.00 | | 326 735.00 | 3 284 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 616.00 | 3 246 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 3 599 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 207.00 | | 13 837.00 | 181 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 174.00 | | 312 898.00 | 2 946 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 280.00 | 6 951.00 | | 240 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 723.00 | 6 951.00 | | 122 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 285.00 | 188 285.00 | | 188 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 772 353.00 | | | 1 772 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VB T. V. A. | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 899.00 | | | 1 393 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 200 000.00 | 900 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 066.00 | 1 986 066.00 | | 1 986 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 869.00 | 1 592 113.00 | 1 792 756.00 | 3 384 869.00 |
VW T.V.A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 992.00 | 2 521 992.00 | 900 000.00 | 3 421 992.00 |