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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 97 277.00 | 61 061.00 | 36 216.00 | 97 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 024.00 | 91 559.00 | 3 465.00 | 95 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 313 332.00 | | 4 313 332.00 | 4 313 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647 333.00 | 310 176.00 | 7 337 157.00 | 7 647 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 598.00 | | 503 598.00 | 503 598.00 |
BZ Autres créances | 2 144 245.00 | | 2 144 245.00 | 2 144 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CF Disponibilités | 208 253.00 | | 208 253.00 | 208 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 724.00 | | 2 906 724.00 | 2 906 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 058.00 | 310 176.00 | 10 243 881.00 | 10 554 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 313 332.00 | | | 4 313 332.00 |
CU Autres participations | 2 953 700.00 | | 2 953 700.00 | 2 953 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 | | 2 367 070.00 |
DH Report à nouveau | 396 171.00 | -34 645.00 | | 396 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309 297.00 | 430 815.00 | | 4 309 297.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 538.00 | 3 263 241.00 | | 7 572 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 355.00 | 440 898.00 | | 1 593 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 488.00 | 3 790 333.00 | | 604 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 978.00 | 160 615.00 | | 102 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 996.00 | 56 316.00 | | 322 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 43 055.00 | 41 855.00 | | 43 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 471.00 | 83 904.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 343.00 | 5 773 921.00 | | 2 671 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 881.00 | 9 037 161.00 | | 10 243 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 935.00 | 5 406 220.00 | | 1 364 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 112.00 | 65 551.00 | 500 663.00 | 435 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 112.00 | 65 551.00 | 500 663.00 | 435 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 370 888.00 | | | 6 370 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370 888.00 | | | 6 370 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962 577.00 | | | 1 962 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 577.00 | 46.00 | | 1 962 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408 311.00 | -46.00 | | 4 408 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 887.00 | -327 862.00 | | 89 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 970.00 | 668 081.00 | | 6 905 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 673.00 | 237 265.00 | | 2 596 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309 297.00 | 430 815.00 | | 4 309 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 887 023.00 | | 2 722 886.00 | 6 887 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 947 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962 577.00 | 7 647 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962 577.00 | 195 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | | 1 962 577.00 | 195 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534 422.00 | | 760 310.00 | 6 534 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 528.00 | 7 649.00 | | 262 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 971.00 | 7 649.00 | | 144 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 228.00 | 235 228.00 | | 235 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 313 332.00 | 4 313 332.00 | | 4 313 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
UX Autres créances clients | 503 598.00 | 503 598.00 | | 503 598.00 |
VB T. V. A. | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 687.00 | 2 081 687.00 | | 2 081 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 654.00 | 269 245.00 | 1 021 726.00 | 1 575 654.00 |
VI Groupe et associés | 604 488.00 | 604 488.00 | | 604 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993 461.00 | 6 965 760.00 | 27 701.00 | 6 993 461.00 |
VW T.V.A. | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 343.00 | 1 364 935.00 | 1 021 726.00 | 2 671 343.00 |