| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 97 277.00 | 56 180.00 | 41 097.00 | 97 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 024.00 | 88 791.00 | 6 232.00 | 95 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 553 204.00 | | 3 553 204.00 | 3 553 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 023.00 | 302 528.00 | 6 584 496.00 | 6 887 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 670.00 | | 305 670.00 | 305 670.00 |
BZ Autres créances | 1 968 585.00 | | 1 968 585.00 | 1 968 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CF Disponibilités | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 666.00 | | 2 452 666.00 | 2 452 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 689.00 | 302 528.00 | 9 037 161.00 | 9 339 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580 723.00 | | | 3 580 723.00 |
CU Autres participations | 2 953 700.00 | | 2 953 700.00 | 2 953 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 | | 2 367 070.00 |
DH Report à nouveau | -34 645.00 | -1 210 206.00 | | -34 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 815.00 | 1 175 561.00 | | 430 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 241.00 | 2 832 425.00 | | 3 263 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 898.00 | 180 173.00 | | 440 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790 333.00 | 2 504 752.00 | | 3 790 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 70 893.00 | | 160 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 316.00 | 33 250.00 | | 56 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EA Autres dettes | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 904.00 | 117 327.00 | | 83 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 921.00 | 2 948 251.00 | | 5 773 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 161.00 | 5 780 676.00 | | 9 037 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 220.00 | 2 948 251.00 | | 5 406 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 034.00 | | 630 034.00 | 630 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 034.00 | | 630 034.00 | 630 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 451.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 451.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 898 549.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 862.00 | -278 614.00 | | -327 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 081.00 | 1 483 274.00 | | 668 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 265.00 | 307 713.00 | | 237 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 815.00 | 1 175 561.00 | | 430 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 649.00 | | 2 933 374.00 | 3 953 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 887 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 048.00 | | 2 933 374.00 | 3 601 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 879.00 | 7 649.00 | | 254 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 322.00 | 7 649.00 | | 137 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 553 204.00 | 3 553 204.00 | | 3 553 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
UX Autres créances clients | 305 670.00 | 305 670.00 | | 305 670.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 679.00 | 1 945 679.00 | | 1 945 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 898.00 | 73 197.00 | 328 516.00 | 440 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 790 333.00 | 3 790 333.00 | | 3 790 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908 255.00 | 5 908 255.00 | | 5 908 255.00 |
VW T.V.A. | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 921.00 | 5 406 220.00 | 328 516.00 | 5 773 921.00 |