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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 97 277.00 | 65 942.00 | 31 335.00 | 97 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 024.00 | 94 326.00 | 698.00 | 95 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 884 581.00 | | 3 884 581.00 | 3 884 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 218 799.00 | 317 825.00 | 6 900 974.00 | 7 218 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 375.00 | | 594 375.00 | 594 375.00 |
BZ Autres créances | 2 398 866.00 | | 2 398 866.00 | 2 398 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 044 945.00 | | 3 044 945.00 | 3 044 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 263 743.00 | 317 825.00 | 9 945 918.00 | 10 263 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 884 581.00 | | | 3 884 581.00 |
CU Autres participations | 2 953 700.00 | | 2 953 700.00 | 2 953 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 367 070.00 | 2 367 070.00 | | 2 367 070.00 |
DH Report à nouveau | 4 705 468.00 | 396 171.00 | | 4 705 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 179.00 | 4 309 297.00 | | 315 179.00 |
DL TOTAL (I) | 7 887 716.00 | 7 572 538.00 | | 7 887 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 833.00 | 1 593 355.00 | | 1 463 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 198.00 | 604 488.00 | | 343 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 139.00 | 102 978.00 | | 121 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 608.00 | 322 996.00 | | 87 608.00 |
EA Autres dettes | 42 423.00 | 43 055.00 | | 42 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 058 202.00 | 2 671 343.00 | | 2 058 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 918.00 | 10 243 881.00 | | 9 945 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 714.00 | 1 364 935.00 | | 807 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 035.00 | 17 701.00 | | 4 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 198.00 | | | 343 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 952.00 | 75 227.00 | 157 179.00 | 81 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 952.00 | 75 227.00 | 157 179.00 | 81 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 370 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 370 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 962 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 408 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 956.00 | 89 887.00 | | -413 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 656.00 | 6 905 970.00 | | 176 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -138 523.00 | 2 596 673.00 | | -138 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 179.00 | 4 309 297.00 | | 315 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 647 333.00 | | 1 119 019.00 | 7 647 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547 553.00 | 6 866 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547 553.00 | 7 218 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294 732.00 | | 1 119 019.00 | 7 294 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 176.00 | 7 649.00 | | 270 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 619.00 | 7 649.00 | | 152 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 884 581.00 | 3 884 581.00 | | 3 884 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
UX Autres créances clients | 594 375.00 | 594 375.00 | | 594 375.00 |
VB T. V. A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VC Groupe et associés | 2 260 415.00 | 2 260 415.00 | | 2 260 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 797.00 | 209 310.00 | 1 042 991.00 | 1 459 797.00 |
VI Groupe et associés | 343 198.00 | 343 198.00 | | 343 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 905 739.00 | 6 877 821.00 | 27 917.00 | 6 905 739.00 |
VW T.V.A. | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 202.00 | 807 714.00 | 1 042 991.00 | 2 058 202.00 |