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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 184.00 | 38 973.00 | 211.00 | 39 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 725.00 | 195 009.00 | 124 715.00 | 319 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 823.00 | 233 983.00 | 163 840.00 | 397 823.00 |
BP En cours de production de services | 466 522.00 | | 466 522.00 | 466 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 386.00 | 254 057.00 | 705 328.00 | 959 386.00 |
BZ Autres créances | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 500.00 | | 1 072 500.00 | 1 072 500.00 |
CF Disponibilités | 252 859.00 | | 252 859.00 | 252 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 994.00 | 254 057.00 | 2 605 937.00 | 2 859 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 817.00 | 488 040.00 | 2 769 777.00 | 3 257 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
CU Autres participations | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 940.00 | 596 110.00 | | 7 940.00 |
DH Report à nouveau | 8 071.00 | 1 242.00 | | 8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 038.00 | 318 659.00 | | 508 038.00 |
DK Provisions réglementées | 20 831.00 | 24 367.00 | | 20 831.00 |
DL TOTAL (I) | 709 879.00 | 1 105 377.00 | | 709 879.00 |
DP Provisions pour risques | 128 205.00 | 127 757.00 | | 128 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 205.00 | 127 757.00 | | 128 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 086.00 | 75 259.00 | | 58 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 390.00 | 22 028.00 | | 532 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 736.00 | 154 587.00 | | 186 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 000.00 | 341 118.00 | | 320 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 113 360.00 | 108 618.00 | | 113 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 120.00 | 835 409.00 | | 721 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 693.00 | 1 541 519.00 | | 1 931 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 777.00 | 2 774 653.00 | | 2 769 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 952.00 | 1 483 632.00 | | 1 890 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 386.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 390.00 | | | 532 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 255.00 | 1 770.00 | 2 337 025.00 | 2 335 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 255.00 | 1 770.00 | 2 337 025.00 | 2 335 255.00 |
FM Production stockée | | | -64 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 23.00 | | 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 827.00 | 2 416.00 | | 5 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | 2 439.00 | | 6 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 252.00 | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 292.00 | 6 766.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 7 018.00 | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | -4 579.00 | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 514.00 | 135 189.00 | | 230 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 949.00 | 2 109 166.00 | | 2 338 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 911.00 | 1 790 507.00 | | 1 830 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 038.00 | 318 659.00 | | 508 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 715.00 | | 14 500.00 | 389 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 393.00 | 397 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 393.00 | 319 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 760.00 | | 424.00 | 38 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 041.00 | | 14 076.00 | 312 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 213.00 | 44 870.00 | 1 100.00 | 190 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 550.00 | 423.00 | | 38 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 663.00 | 44 447.00 | 1 100.00 | 151 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 367.00 | 2 292.00 | 5 827.00 | 24 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 757.00 | 15 251.00 | 14 803.00 | 127 757.00 |
6T Sur comptes clients | 251 391.00 | 7 196.00 | 4 530.00 | 251 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 391.00 | 7 196.00 | 4 530.00 | 251 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 515.00 | 24 739.00 | 25 160.00 | 403 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 447.00 | 19 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 292.00 | 5 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 120.00 | 721 120.00 | | 721 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 559 971.00 | | | 559 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 415.00 | | | 399 415.00 |
VB T. V. A. | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 923.00 | 17 182.00 | 40 740.00 | 57 923.00 |
VI Groupe et associés | 532 390.00 | 532 390.00 | | 532 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VP Divers | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 940.00 | 1 078 940.00 | | 1 078 940.00 |
VW T.V.A. | 199 806.00 | 199 806.00 | | 199 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 693.00 | 1 890 952.00 | 40 740.00 | 1 931 693.00 |