| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 052 531.00 | | 2 052 531.00 | 2 052 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 429.00 | 276 895.00 | 80 534.00 | 357 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 823.00 | 344 845.00 | 2 176 979.00 | 2 521 823.00 |
BP En cours de production de services | 576 519.00 | | 576 519.00 | 576 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 798.00 | 139 837.00 | 660 961.00 | 800 798.00 |
BZ Autres créances | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 016 287.00 | | 1 016 287.00 | 1 016 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 319.00 | 139 837.00 | 2 376 482.00 | 2 516 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 142.00 | 484 682.00 | 4 553 460.00 | 5 038 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
CU Autres participations | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 900.00 | 436 900.00 | | 436 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 400.00 | 1 205 400.00 | | 1 205 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 452.00 | 15 000.00 | | 43 452.00 |
DG Autres réserves | 632 280.00 | 523 110.00 | | 632 280.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 938.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 439.00 | 569 031.00 | | 719 439.00 |
DK Provisions réglementées | 13 079.00 | 17 212.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 898.00 | 2 767 592.00 | | 3 050 898.00 |
DP Provisions pour risques | 108 547.00 | 121 517.00 | | 108 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 547.00 | 121 517.00 | | 108 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 478.00 | 41 151.00 | | 23 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 958.00 | 31 739.00 | | 40 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 672.00 | 100 995.00 | | 131 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 612.00 | 378 145.00 | | 385 612.00 |
EA Autres dettes | 35 881.00 | 101 806.00 | | 35 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 413.00 | 745 340.00 | | 776 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 015.00 | 1 399 177.00 | | 1 394 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 460.00 | 4 288 286.00 | | 4 553 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 375.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 844.00 | 992.00 | 2 413 836.00 | 2 412 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 844.00 | 992.00 | 2 413 836.00 | 2 412 844.00 |
FM Production stockée | | | 63 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 404.00 | 13 554.00 | | 77 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 689.00 | 5 229.00 | | 170 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 094.00 | 18 783.00 | | 248 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 279.00 | 132.00 | | 85 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539.00 | 1 610.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 819.00 | 1 742.00 | | 86 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 275.00 | 17 040.00 | | 161 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 090.00 | 257 637.00 | | 329 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 966.00 | 2 404 064.00 | | 2 763 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 527.00 | 1 835 033.00 | | 2 044 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 439.00 | 569 031.00 | | 719 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 824.00 | | 18 999.00 | 2 502 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 480.00 | | | 2 120 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 430.00 | | 18 999.00 | 338 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 404.00 | 27 440.00 | | 317 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 455.00 | 27 440.00 | | 249 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 212.00 | 1 539.00 | 5 673.00 | 17 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 517.00 | 2 286.00 | 15 256.00 | 121 517.00 |
6T Sur comptes clients | 251 468.00 | 53 386.00 | 165 017.00 | 251 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 468.00 | 53 386.00 | 165 017.00 | 251 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 197.00 | 57 212.00 | 185 945.00 | 390 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 673.00 | 15 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 539.00 | 170 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 413.00 | 776 413.00 | | 776 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 633 298.00 | 633 298.00 | | 633 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VB T. V. A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VC Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VI Groupe et associés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VP Divers | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 839.00 | 911 839.00 | | 911 839.00 |
VW T.V.A. | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 015.00 | 1 394 015.00 | | 1 394 015.00 |