| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 052 531.00 | | 2 052 531.00 | 2 052 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 430.00 | 249 455.00 | 88 975.00 | 338 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 824.00 | 317 404.00 | 2 185 420.00 | 2 502 824.00 |
BP En cours de production de services | 513 387.00 | | 513 387.00 | 513 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 311.00 | 251 468.00 | 1 032 844.00 | 1 284 311.00 |
BZ Autres créances | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 407 927.00 | | 407 927.00 | 407 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 334.00 | 251 468.00 | 2 102 866.00 | 2 354 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 158.00 | 568 872.00 | 4 288 286.00 | 4 857 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
CU Autres participations | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 900.00 | 150 000.00 | | 436 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 400.00 | | | 1 205 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 110.00 | 7 940.00 | | 523 110.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 8 071.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 031.00 | 508 038.00 | | 569 031.00 |
DK Provisions réglementées | 17 212.00 | 20 831.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 592.00 | 709 879.00 | | 2 767 592.00 |
DP Provisions pour risques | 121 517.00 | 128 205.00 | | 121 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 517.00 | 128 205.00 | | 121 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 151.00 | 58 086.00 | | 41 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 532 390.00 | | 31 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 995.00 | 186 736.00 | | 100 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 145.00 | 320 000.00 | | 378 145.00 |
EA Autres dettes | 101 806.00 | 113 360.00 | | 101 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 340.00 | 721 120.00 | | 745 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 177.00 | 1 931 693.00 | | 1 399 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 286.00 | 2 769 777.00 | | 4 288 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 782.00 | 1 890 952.00 | | 1 375 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 164.00 | | 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 600.00 | 873.00 | 2 298 473.00 | 2 297 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 600.00 | 873.00 | 2 298 473.00 | 2 297 600.00 |
FM Production stockée | | | 46 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 554.00 | 317.00 | | 13 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 229.00 | 5 827.00 | | 5 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 783.00 | 6 144.00 | | 18 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 326.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | 2 292.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 2 618.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 040.00 | 3 527.00 | | 17 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 637.00 | 230 514.00 | | 257 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 064.00 | 2 338 949.00 | | 2 404 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 033.00 | 1 830 911.00 | | 1 835 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 031.00 | 508 038.00 | | 569 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 823.00 | | 2 105 001.00 | 397 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 184.00 | | 2 081 296.00 | 39 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 725.00 | | 18 705.00 | 319 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 914.00 | | 5 000.00 | 38 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 983.00 | 83 422.00 | | 233 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 973.00 | 28 976.00 | | 38 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 009.00 | 54 446.00 | | 195 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 831.00 | 1 610.00 | 5 229.00 | 20 831.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 205.00 | 900.00 | 7 588.00 | 128 205.00 |
6T Sur comptes clients | 254 057.00 | 7 460.00 | 10 050.00 | 254 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 057.00 | 7 460.00 | 10 050.00 | 254 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 093.00 | 9 970.00 | 22 867.00 | 403 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 360.00 | 17 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 610.00 | 5 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 340.00 | 745 340.00 | | 745 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 887 964.00 | 887 964.00 | | 887 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 347.00 | 396 347.00 | | 396 347.00 |
VB T. V. A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VC Groupe et associés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 775.00 | 17 381.00 | 23 395.00 | 40 775.00 |
VI Groupe et associés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VP Divers | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 846.00 | 1 420 846.00 | | 1 420 846.00 |
VW T.V.A. | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 177.00 | 1 375 782.00 | 23 395.00 | 1 399 177.00 |