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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 436.00 | 68 371.00 | 65.00 | 68 436.00 |
AH Fonds commercial | 2 052 531.00 | | 2 052 531.00 | 2 052 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 851.00 | 280 241.00 | 72 610.00 | 352 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 188.00 | 348 612.00 | 2 160 576.00 | 2 509 188.00 |
BP En cours de production de services | 611 738.00 | | 611 738.00 | 611 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 526.00 | 58 851.00 | 594 676.00 | 653 526.00 |
BZ Autres créances | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 077 905.00 | | 1 077 905.00 | 1 077 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 256.00 | 58 851.00 | 2 358 406.00 | 2 417 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 444.00 | 407 463.00 | 4 518 982.00 | 4 926 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
CU Autres participations | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 900.00 | 436 900.00 | | 436 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 400.00 | 1 205 400.00 | | 1 205 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 690.00 | 43 452.00 | | 43 690.00 |
DG Autres réserves | 650 950.00 | 632 280.00 | | 650 950.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 348.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 124.00 | 719 439.00 | | 800 124.00 |
DK Provisions réglementées | 12 491.00 | 13 079.00 | | 12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 434.00 | 3 050 898.00 | | 3 150 434.00 |
DP Provisions pour risques | 17 644.00 | 108 547.00 | | 17 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 644.00 | 108 547.00 | | 17 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 977.00 | 23 478.00 | | 5 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 805.00 | 40 958.00 | | 60 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 064.00 | 131 672.00 | | 136 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 795.00 | 385 612.00 | | 328 795.00 |
EA Autres dettes | 42 820.00 | 35 881.00 | | 42 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 442.00 | 776 413.00 | | 776 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 903.00 | 1 394 015.00 | | 1 350 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 982.00 | 4 553 460.00 | | 4 518 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 903.00 | 1 394 015.00 | | 1 350 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 73.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 823.00 | | 17 627.00 | 2 521 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 35 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 263.00 | 2 509 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 834.00 | 2 120 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 429.00 | 352 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 480.00 | | 3 321.00 | 2 120 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 429.00 | | 13 851.00 | 357 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 914.00 | | 456.00 | 43 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 845.00 | 25 030.00 | 21 263.00 | 344 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 949.00 | 3 256.00 | 2 834.00 | 67 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 895.00 | 21 774.00 | 18 429.00 | 276 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 144.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 079.00 | 2 284.00 | 2 872.00 | 13 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 547.00 | | 90 903.00 | 108 547.00 |
6T Sur comptes clients | 139 837.00 | | 80 986.00 | 139 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 837.00 | | 80 986.00 | 139 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 463.00 | 2 284.00 | 174 761.00 | 261 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 349.00 | 21 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 284.00 | 174 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 064.00 | 136 064.00 | | 136 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 442.00 | 776 442.00 | | 776 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 582 905.00 | 582 905.00 | | 582 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VI Groupe et associés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 939.00 | 715 939.00 | | 715 939.00 |
VW T.V.A. | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 903.00 | 1 350 903.00 | | 1 350 903.00 |